CDARI（BAC）のニュース

金価格の強気の賭けが3週連続で増加、バンク・オブ・アメリカの調査でゴールドは過小評価とされ、5000ドルがマーケットの視野に

米国証券取引委員会は、米国銀行（BAC.US）の元シニアバンカー、サツキ氏がインサイダー取引に関与していたとして告発しました。

市場ニュース：JPMorganは、Bank of AmericaのTMT M&AバンカーであるFishman氏を採用しました。

米国債の利回りが「部屋の中の象」となっているが、株式市場の投資家はそれを見て見ぬふりをしている

米国銀行の調査によると、調査対象となった機関投資家は投資ポートフォリオの56％を株式に配分しており、これは2021年11月以来の最高水準となっています。債券利回りの無秩序な上昇は、株式市場が直面する二番目に大きな脅威と見なされており、AIバブルへの懸念に次ぐものです。分析によると、現在の米国債利回りは許容範囲内にあり、10年米国債利回りが5％に達することが重要な節目とされています。

内部メモによると、Bank of Americaはテクノロジー分野をさらに拡大するために2人のマネージングディレクターを採用したことが明らかになりました。以前Barclaysのマネージングディレクターを務めていたAsad Mahmood氏は今秋に入社し、主に半導体と量子コンピューティング分野を担当し、カリフォルニア州パロアルトで勤務する予定です。Gregory Reider氏は今週、Bank of Americaのブラジルテクノロジー投資銀行チームに加わり、ラテンアメリカのテクノロジーおよびフィンテック事業を担当します。メモによれば、Reider氏は以前ラテンアメリカを中心とするベンチャーキャピタル企業Volpe Capitalの共同創設者兼マネージングパートナーでした。Bank of Americaのスポークスパーソンは、このメモの内容を確認しました。

バンク・オブ・アメリカは、AI投資の急増により、ヨーロッパの強い経済見通しがより魅力的になっており、投資家がアメリカ株よりヨーロッパ株をますます選好していると述べています。バンク・オブ・アメリカの調査によると、約47%のファンドマネージャーが今後1年間でヨーロッパ株がアメリカ株をやや上回るリターンを上げると予想しており、これは2月のイラン戦争勃発以来、最高水準となっています。また、約97%の回答者がヨーロッパがリセッションに陥ることはないと見込んでおり、これは2007年以来の高水準です。同時に、4分の3以上の回答者が、株式市場のさらなる上昇の主な原動力は企業利益予想の上方修正になると答えています。バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、Andreas Brucknerは「今年初めからヨーロッパを好むというテーマに再び注目しており、イラン戦争が一時的にその流れを妨げていた」と述べています。

金の「ショートスクイーズ」が第2段階に突入：マクロ指標とテクニカルが共鳴、4,500ドルが重要なレジスタンスに

バークシャーの第2四半期13F保有銘柄の変更：GoogleとDelta Air Linesを買い増し、米国銀行株は2四半期連続で売却

5つの主要要因が重なり合い、JP Morgan：「世界的な食糧危機が来年にも発生する可能性」

J.P.モルガンは警告している。戦争、天候、保管、水資源、浪費という五つの要因が重なり合い、2027年上半期に世界的な食糧危機が発生する可能性がある。世界の食品インフレ率は2026年上半期の2.8%から2027年上半期には5%へ上昇する見込みだ。スーパーエルニーニョとエネルギーショックが重なれば、食品CPIはさらに約1.5ポイント上昇し、インド、インドネシア、ブラジルなど新興市場が最も大きな影響を受ける見通しである。

どの程度のポジションから「重いポジション」と言えるのか？｜疑問への回答

AIファンドのロスが自己運用取引大手にも波及、Jane Streetが異例の単月150億ドル巨額損失、急ぎ110億ドルの債務再編を推進

報道によると、Jane Streetは10年ぶりに月間赤字を計上し、7月の大幅損失にもかかわらず、今年の純取引収入は既に400億ドルを超え、年間最高益を更新する見通しです。損失は全て同社が投資したSituational Awarenessによるものではなく、アジアにおける非AI株式のロングポジションでも損失を被りました。今週、Jane StreetはJPMorganの主導で約146億ドルの債券ファイナンスを進め、PimcoやFidelityなどの大手機関投資家が参加しています。負債の再編成のため、Jane Streetはより多くの負債をプライベート市場に移し、明らかに高い資金調達コストを引き受けることもいとわず、公開開示の削減を図っています。

アベルが舵を取って半年、バークシャーは大規模にGoogleを買い増し、A株がトップ5銘柄に昇格、第二四半期には航空株と不動産株をさらに買い増し

第2四半期、バークシャーが保有するGoogle親会社の2種類の株式の時価総額は合計で170億ドル以上増加しました。うちC株は前四半期比で6倍以上に増加し、初めて上位10銘柄入りしました。A株は45％増加し、保有順位が4位に上昇しました。第1四半期に新規取得したDelta Air Linesの株式も44％増加し、時価総額は26億ドル増加しました。不動産株のLennarの保有も25％増加しました。一方、Bank of Americaの株式をさらに売却し、同四半期の減少額は17.2億ドルでした。金融株Capital Oneの保有は58％減少し、製鉄会社Nucorの保有は半減しました。Appleは引き続き最大の保有銘柄で、2四半期連続で保有量は変わっていません。

FRBがRMP債券購入を予想外に停止：ウォール街は少なくとも10月まで継続すると予想、TD証券は年末前に再開の可能性を指摘

バンク・オブ・アメリカは、9月の準備金管理購入（RMP）プログラムが引き続きゼロとなると予想しており、年内残りの期間で月額10億ドルに回復する可能性があるとしています。TD Securitiesは、RMPの一時停止は量的引き締め（QT）の前兆ではなく、FRBが早ければ11月にも月額5億から10億ドルのRMPを再開する可能性があると考えています。これは、年末までに一定の流動性バッファーを再度提供することを望んでいるためです。

Illuminaは、Bank of America主導の貸し手との間で、10億ドル規模の5年間リボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しました。

ONE GasはBofA、RBC、Truistの引き受けによる、2036年満期のUSD 375百万、5.45%シニアノートを発行しました。

調整はすでに終盤か、もしくは終わりに近づいている！バンク・オブ・アメリカは投資家にアメリカのモメンタム株を押し目で買うよう提案

米国銀行のトレーディング部門は、投資家に米国モメンタム株を押し目買いするよう勧めています。一度利益確定が進んだ後、このセクターのバリュエーションは魅力的な水準に下落しており、短期的にリバウンドが期待できるとしています。

モルガン・スタンレーのトレーディング部門が四半期新記録を樹立、トレーディング収益は63億ドルに達し、前年同期比69％増加

株式取引量が70%急増、投資銀行手数料が50%大幅増加：アメリカの銀行の第2四半期収益は予想を大きく上回ったが、コスト面での試練はこれから始まる

ウォール街の大手銀行の決算シーズンがスタート、SpaceXのIPOおよびイラン情勢の緊張が投資銀行収益を押し上げる可能性

IMF、トークン化が金融市場の決済とリスク構造を変える可能性を指摘

BofA：半導体の強さが成長ファンドのアウトパフォーマンスを牽引、アクティブファンドは6月に好調

Bank of AmericaのCEOであるMoynihanは、価格上昇とともに米国の消費者支出に「ミクロの変化」が見られると述べた

アメリカ銀行（BAC）は、総額15億ユーロ相当の1.776%固定/変動金利優先債券を全額償還することを正式に発表しました。